Odoo

El formato Odoo para Balance por Tercero parte del reporte Balance de sumas y saldos agrupado por socio. A diferencia de los demás formatos, Odoo no exporta una tabla plana sino un árbol: una fila por cuenta y, debajo, una fila por cada tercero de esa cuenta.

Encabezados

El encabezado real no está en la primera fila: encima van el título del reporte y una fila vacía. FinReport lo localiza solo, así que no hay que recortar nada del archivo.

Columna	Descripción
Código	Código de la cuenta contable. Solo viene en las filas de cuenta
Nombre de la cuenta	Nombre de la cuenta en las filas de cuenta, y nombre del tercero en las filas de detalle
NIT del tercero	Identificación del tercero
Balance (primera)	Saldo inicial del período
Débito	Total movimientos débito
Crédito	Total movimientos crédito
Balance (segunda)	Saldo final del período

Las dos columnas se llaman igual, Balance: la primera es el saldo inicial y la última el saldo final. Se distinguen por su posición, así que no hay que renombrarlas.

Cómo se lee el árbol

11050501  Caja general                              0   309.913.749   317.413.911   -7.500.161
          ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES    0    19.740.623             0   19.740.623
          ALMACENES EXITO S A                       0             0        69.900      -69.900
          Total 11050501 Caja general               0   309.913.749   317.413.911   -7.500.161

La fila con código abre la cuenta y las que siguen, con esa primera columna vacía, son sus terceros. Cada tercero hereda el código y el nombre de la última cuenta que apareció encima.

Consideraciones

• Las filas Total <código> <nombre> que cierran cada cuenta, y el Total final del reporte, se descartan: son subtotales de lo que ya viene arriba y sumarlos duplicaría el balance.
• Odoo calcula el balance como saldo inicial + débito − crédito, sin mirar la naturaleza de la cuenta, de modo que pasivo, patrimonio e ingresos salen en negativo. FinReport invierte esos signos automáticamente; no hay que ajustar nada en el Excel.
• El NIT se conserva tal como viene, con su dígito de verificación (900336004-7). Si vas a comparar terceros contra información importada desde otro software, ten en cuenta que allá puede venir sin él.
• Los terceros sin NIT se importan igual, identificados por su nombre. Odoo agrupa bajo Tercero Vacío los movimientos sin socio asignado.
• Se descartan las filas cuyo saldo final es cero.
• De Odoo se admite el balance por tercero, no el libro diario. Para el libro diario usa Siigo, SIMI o Nuwwe, o la plantilla genérica de FinReport.

¿Cómo exportar desde Odoo?

1. Entra en Contabilidad → Informes → Balance de sumas y saldos.

2. Elige el período que vas a cargar.

3. En las opciones del informe, agrupa por socio para que cada cuenta se abra en sus terceros. Sin esta agrupación el archivo trae solo los totales por cuenta y no sirve como balance por tercero.

4. Exporta a XLSX con el botón de descarga.

El archivo se sube tal como lo entrega Odoo: no hay que quitar filas de título, ni los subtotales, ni la hoja de Filtros que viene al final.